קודם כל אתה חייב לסמן בהגדרות החשבון כי זהו חשבון הוצאות מראש.
אם חשבון המטרה לחיוב ההוצאה בפועל הוא קבוע לחשבון זה יש לציין אותו בחשבון יעד ברירת מחדל.
נוטים להתבלבל בין הוצאות מראש לבין תשלומים. בהוצאה מראש כל ההוצאה נרשמת לספק ביום התשלום אך חשבונאית מועמסת על ההוצאות בתאריך עתידי. בתשלומים הספק מקבל כל חודש חלק מהתשלום.
בפירוט חשבונית ספק הגדר את חשבון ההוצאות כחשבון ההוצאות מראש שהגדרת. בשדות מתאריך הוצאה עד תאריך הוצאה הגדר את התקופה שבה אתה רוצה להעמיס את ההוצאה.
אם חשבון היעד שונה מברירת המחדל המוגדרת לחשבון הוצאות מראש תוכל לשנות זאת גם.
סגור את החשבונית
ניתן לעבוד עם אותו מנגנון גם בתנועות יומן ידניות
כדי להעביר את ההוצאות מראש לחשבונות היעד לכלול את הפרוצדורה כספים > תחזוקת כספים > תכניות שרות > העברת תשלומים דחויים לחש. שוטף ב-TTS ולהריץ אותה כל יום.
ההוצאות יירשמו בחשבון היעד ביום האחרון של החודש לפי תאריך הערך של ההוצאה מראש.
