- This topic has תגובה 1, 2 משתתפים, and was last updated לפני 11 years, 3 months by .
מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
מוצגות 2 תגובות – 1 עד 2 (מתוך 2 סה״כ)
- יש להתחבר למערכת על מנת להגיב.
ראשי›פורום פריוריטי›פורום פריוריטי – מענה על שאלות שונות בתחום היישום והפיתוח›היבטים יישומיים – שימוש במערכת פריוריטי›תזרים מזומנים – יתרת פתיחה
תגיות: תזרים מזומנים
שלום,
הרצתי תוכנית:
כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > תזרים מזומנים > הכנת תנועות צפויות לתזרים
משום מה כאשר אני מפיק את הדוח :
כספים > הנהלת חשבונות > דו"חות כספיים > תזרים מזומנים > צפי תזרים מזומנים
יתרת הפתיחה שרשמתי ברמת חשבון הבנק לא מוצגת כראוי.
אשמח לרעיונות מה אני מפספס?
תודה מראש,
דוד.
דוד שלום,
ראשית יתכן ורשמת במסך 'חשבונות בנק' את יתרת הפתיחה עם ערך שגוי.
תשומת ליבך שערך חיובי משמעותו יתרה שלילית בבנק וערך שלילי משמעותו יתרה חיובית.
לדוג': באם יתרת החשבון בתחילת התקופה היא 100 ש"ח , עליך לרשום במסך :
כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים > חשבונות בנק
בשדה 'יתרה לתזרים מזומנים' 100- .
כמו כן יתכן ואתה מפיק את הדוח כשקלט בשדה 'מטבע' = ש"ח , בעוד מטבע חשבון הבנק והסכום שרשמת מבטא יתרה בדולר.
הדוח יתרגם את הסכום הדולרי שרשמת כיתרה לסכום שקלי בהתאם.
בברכה,
צביקה פרידמן
054-7280078