מענה ל־תזרים מזומנים – יתרת פתיחה

דוד שלום,
ראשית יתכן ורשמת במסך ‘חשבונות בנק’ את יתרת הפתיחה עם ערך שגוי.
תשומת ליבך שערך חיובי משמעותו יתרה שלילית בבנק וערך שלילי משמעותו יתרה חיובית.
לדוג’: באם יתרת החשבון בתחילת התקופה היא 100 ש”ח , עליך לרשום במסך :
כספים > תחזוקת כספים > הגדרות כספים > טבלאות כספים > חשבונות בנק
בשדה ‘יתרה לתזרים מזומנים’ 100- .
כמו כן יתכן ואתה מפיק את הדוח כשקלט בשדה ‘מטבע’ = ש”ח , בעוד מטבע חשבון הבנק והסכום שרשמת מבטא יתרה בדולר.
הדוח יתרגם את הסכום הדולרי שרשמת כיתרה לסכום שקלי בהתאם.

בברכה,
צביקה פרידמן
054-7280078