צביקה שלום,
במידה ולא נוכה לספק אזי עליך לבצע הפעולות הבאות:
לרשום קבלה לספק בסכום הניכוי שהוא החזיר ולסגור אותה. (שים לב למספר תנועת היומן שנפתחה עבור הקבלה).
לאחר מכן היכנס למסך תיקונים בשורות תנועות יומן (נתיב: כספים > הנהלת חשבונות > יומן תנועות > תיקונים בתנועות יומן סופיות) ולשלוף את תנועת היומן של הקבלה. במסך הבן, בשורה שמזכה את הספק, יש להוריד את הסימון מן הדגל תנועת לקוח.
יש לרשום תנועת יומן נוספת, שמחייבת את הספק ומזכה את חשבון ניכוי מס במקור.
במידה ונוכה לספק ביתר עליך לבצע את הפעולות הבאות:
עליך לרשום שתי תנועות יומן ידניות (עם תאריך האסמכתא של ההחזרה):
ח. ספק ז. בנק על סכום ההפרש בין הסכום שנוכה לסכום שהיה צריך לנכות.
ח. ניכויים במקור ז. ספק על אותו סכום הפרש.
רישום שתי תנועות אלו יגרום לכך שבדו"ח ניכוי מס במקור של החודש בו חל ההחזר, יהיה ביטוי לניכוי נטו במינוס מבלי שיהיה ביטוי לסכום ברוטו נוסף.
בברכה,
צביקה פרידמן.
.
